财务规划与分析部

关于部门

财务规划与分析部是哈萨克斯坦国家体育大学有限责任公司的职能部门，负责制定大学年度预算及现金流量预算，确保预算执行，监控财务资金的合规使用，并进行财务经济规划与支出分析。

主要活动目标

部门的主要目标是确保科学的财务规划，执行经批准的大学预算及现金流量预算，实现财务资源的合理与定向使用，包括为大学基础设施的维护与运营提供资金支持。

部门任务

1. 1编制（制定）大学年度预算及现金流量预算；
2. 2确保大学已批准预算及现金流量预算的执行；
3. 3确保大学根据已批准预算分配的资金得到合规使用。

部门职能

1. 1监测并编制大学预算及现金流量预算执行情况报告；
2. 2分析支出情况，以便对财务经济活动计划进行调整；
3. 3分析财务、物资及人力资源的有效与合理使用情况，旨在挖掘内部潜力、降低服务成本、预防损失并杜绝资金挪用；
4. 4根据已批准的预算，核算大学所提供服务的费率、间接费用及成本；
5. 5提供大学预算规划相关信息，以编制采购计划，并审核将商品、工程及服务纳入大学采购清单的申请；
6. 6就部门职权范围内的相关问题提供咨询与方法论指导；
7. 7系统性地提升部门员工的专业水平与资质。

大学基础设施维护与运营支出规划

• 确定并分析大学教学楼、宿舍、体育设施及其他基础设施维护与运营所需的财务资源需求；
• 规划公用事业、技术维护、日常维修及设施运行保障支出；
• 针对与利用体育设施开展教学训练过程相关的服务进行成本经济核算；
• 根据设施的功能用途及使用强度，编制维护费用预算及依据；
• 参与制定与大学基础设施运营相关的经济合理的融资及费用补偿机制。

部门团队